Ga naar hoofdinhoud

Stappenplan consolideren

Deze Helppagina bevat enkele stappenplannen om snel een consolidatie te maken in Factview. De hier beschreven stappenplannen zijn een verkorte versie van een​
uitgebreidere beschrijving

in de Help.

De verschillende onderdelen van de consolidatie zijn:​

  1. Consolidatie aanmaken

  2. Consolidatie instellen

Stappenplan 1: Consolidatie maken​

De volgende acties zijn van toepassing:

  1. Instellen Consolidatie dossier

    • Selecteer in het hoofdmenu de optie Consolidatie maken (zie onderdeel 'Importeren' in het menu)

    • Klik in het pop-up scherm op 'Nieuwe toevoegen'

    • Geef een naam op voor de consolidatie (tip: vermeld de term 'Consolidatie' in de naam van het dossier)

    • Selecteer de bedrijven (dossiers) die bij de consolidatie behoren

  2. Maken Consolidatiedossier

    • Klik op 'Maak Consolidatiedossier'

    • Nadat het consolidatiedossier is aangemaakt, klik op Ga naar het nieuwe dossier'

Zie voor meer informatie het Help onderdeel [Consolideren in Factview](consolideren-in-factview/Consolidatie Stap 1 - Aanmaken)

Stappenplan 2: Consolidatie instellen​

De volgende acties zijn van toepassing:​

  1. Updaten cijfers

    • Zorg dat alle dossiers van de onderliggende bedrijven van de consolidatie cijfers bevatten (en grootboekrekeningen) zijn bijgewerkt

  2. Instellen grootboekrekeningen

    • Open het menu 'Consolidatie' (hoofdmenu onderdeel Opties) en kies de tab: 'Grootboekinstellingen'

    • Kies bovenin het scherm 'alle rekeningen' + 'rekeningen met boekingen' en vink in het oranje blok het vinkveldje aan bij 'Splits rekeningen met verschillende benaming'.

    • Klik op de blauwe regel in de oranje knop om rekeningen toe te voegen aan het consolidatie dossier

  3. Bijwerken Consolidatiedossier (met gegevens)

    • Selecteer het jaartal waarvoor u de consolidatie wilt bijwerken met gegevens (rechts bovenin het scherm naast de naam van de dossiernaam.

    • Open het menu 'Importsets' (hoofdmenu onderdeel Gegevens) en klik op "alle importsets bijwerken van jaar xxxx"

    • Klik in één of meer van de regels met importsets op 'Bijwerken' om de betreffende importset (actuals, begroting, planning, prognose etc.) bij te werken. Hierbij worden alle cijfers van de onderliggende entiteiten van de betreffende Dataset opgehaald.

  4. Mappen grootboekrekeningen

    • Open het menu 'Structuurindeling' (hoofdmenu onderdeel Gegevens) en map de toegevoegde rekeningen aan de Factview standaardstructuur

    • Open het menu 'Rapporten' (hoofdmenu onderdeel Openen) en open in de tab Factviews de standaardrapporten 'Winst- en verliesrekening' en de 'Balans'. Zet de rapportinstellingen van beide rapporten op 'Rekeningdetails tonen' via het onderste 'Datamenu' knopje van het rapport en bekijk of de mapping naar wens is of dat deze nog verder aangepast / bijgesteld moet worden. Herhaal beide stappen

  5. Overzetten rapportagestructu(u)r(en)

    • Open het menu 'Structuurindeling' (hoofdmenu onderdeel Gegevens) en exporteer de standaardstructuur (en eventueel elke extra gemaakte rapportagestructuur) naar de onderliggende entiteiten van de consolidatie, via het optiepaneel bij de optie 'Structuur'.

  6. Toevoegen eliminaties

    • Open het menu 'Consolidatie' (hoofdmenu onderdeel Opties) en kies de tab: 'Rekening-eliminatie'

    • Voeg per combinatie [bedrijf + grootboekrekening] een eliminatie toe. Let erop dat de eerst geselecteerde combinatie [bedrijf + grootboekrekening] in regel volledig (100%) wordt afgeboekt van de 2e opgegeven combinatie. Eliminaties worden automatisch berekend bij het updaten van het consolidatie dossier en gelden voor alle bestaande 'Datasets' die gegevens bevatten.

    • Werk de Consolidatie bij, zie stap 3.