Stap 1: Consolidatie aanmaken (set-up)

Voordat u een consolidatie kan maken moeten alle bedrijfsdossiers van de onderliggende bedrijven zijn aangemaakt. Lees de informatie van de Helppagina Consolidatie algemeen

In elk dossier moeten koppelingen met het administratiepakket zijn gemaakt d.m.v. koppelingen of via auditfiles. Daarmee bevatten alle dossiers van de consolidatie de benodigde brongegevens, die nodig zijn voor de consolidatie. Dit zijn grootboekrekeningen, kostenplaatsen, mutaties e.d..

De stappen voor de set-up van een consolidatie zijn als volgt:

1. Koppelen van bedrijfsdossiers

2. Toevoegen importsets in het consolidatiedossier voor de jaren waarvan gegevens in Factview zijn geimporteerd in de onderliggende dossiers

Koppelen bedrijfsdossiers

• Selecteer in het hoofdmenu bij onderdeel Importeren: “Consolidatie”” 

• Klik in het scherm op "Nieuwe toevoegen". Het volgende pop-up scherm wordt getoond.

• Selecteer de bedrijven die bij de consolidatie horen. Als uw account meerdere dossiers van verschillende bedrijven bevat, kunt u in het veld “Filter deze lijst” de lijst van getoonde bedrijven filteren. Typ in dit veld de naam (of gedeeltelijke naam) in van de bedrijven waarvoor u een consolidatie wilt aanmaken.

• Vul in het witte vak de naam van de consolidatie in. De opgegeven naam wordt de naam van het consolidatiedossier.

Naam consolidatiedossier

Vermeld in de naam van de consolidatie het woord "Consolidatie", zodat u het consolidatiedossier makkelijk terugvindt in de lijst met bedrijfsdossiers en u ook hierop kunt filteren.

• Klik op "Maak Consolidatiedossier"

De volgende melding wordt getoond

• Klik op: "Ga naar het nieuwe dossier"

Klik op de volgende Helppagina om naar het beheer van grootboekrekeningen te gaan in de consolidatie.