Ga naar hoofdinhoud

Stap 2: Grootboekrekeningbeheer in een consolidatie

De stappen voor de het gereedzetten en beheren van grootboekrekeningen in het consolidatie dossier zijn als volgt:

A. Overnemen grootboekrekeningen met een saldo (verplicht):​

  1. Controleren grootboekrekeningen met een saldo en eventueel 'splitsen' van grootboekrekeningen.

  2. Overnemen van grootboekrekeningen met een saldo in de consolidatie.

  3. Grootboekrekeningen mappen in de standaard rapportage structuur van Factview.

  4. Overzetten van de standaard structuur in het consolidatie dossier - en alle zelf gemaakte rapport structuren - naar alle onderliggende entiteiten van de consolidatie. 

B. Overnemen grootboekrekeningen zonder saldo (niet verplicht):​

  1. Overnemen ‘lege’ grootboekrekeningen (zonder saldo), zonder te splitsen

  2. Lege grootboekrekeningen mappen in aparte groepen met de naam "NOG TE MAPPEN REKENINGEN", zowel voor de winst en verliesrekening en de Balans

  3. Opnieuw overzetten van de standaard structuur in het consolidatie dossier - en alle zelf gemaakte rapport structuren - naar alle onderliggende entiteiten van de consolidatie.

Rekening 9.9.9

Check in de consolidatie administratie bij menu: grootboekrekeningen of rekening 9.9.9 voorkomt. Dit is een systeemrekening van de balans die verschillen in de importsets toevoegt in Factview. In regel zijn dit verschillen van niet verwerkte jaarovergangen van voorgaande jaren in de financiële administratie. Factview boekt deze automatisch op een systeemrekening 9.9.9 "Jaarresultaat en verschillen". Dit is een balansrekening

  1. Voeg deze rekening toe in menu: Grootboekrekeningen (via de knop Toevoegen, onderin het scherm) en en map deze in de standaardstructuur aan de groep M250500 "Overige reserves".

  2. Werk vervolgens de importset Actuals van het betreffende jaar / jaren opnieuw bij, in menu: "Importsets"

Consolidatie stappen:

1)     Maak nieuwe consolidatie aan in menu Consolidatie (onderin) en vink bedrijven aan deze consolidatie.

2)     Ga naar de nieuwe consolidatie

3)     In menu Consolidatie (bovenin), kies alle rekeningen + rekeningen MET SALDO. Vink in het oranje blok de regel aan: automatisch splitsen. Klik op de blauwe regel in de oranje knop om rekeningen op te halen.

4)     Ga naar menu Importsets. Klik op ‘alle importsets’ ophalen van jaar 2024, idem voor jaar 2023.

5)     Ga naar menu Stuctuurindeling: alle gbreks moeten gemapt worden, je ziet nu groene en zwarte rekeningen. In principe zijn er slechts enkelinge rekeningen zwart (eventueel een van de de gesplitste rekeningen).

6)     Klik op automatisch rekeningen in de structuur zetten.

7)     Ga handmatig door de mapping en (her)versleep de rekeningen in de juiste groep. Geef ze eventueel een andere naam die beter past.

8)     Check aan de hand van het plus – en min teken in de rapport (w& v en balans) of ze aan de juiste kant staan, en hermap net zolang tot alles goed staat.

9)     Ga terug naar bovenste consolidatie menu en selecteer: alle rekeningen icm ZONDER SALDO.

10)  Klik op het oranje blok, ZONDER TE SPLITSEN, dus vinkje niet aanzetten, en klik op de blauwe regel om rekeningen toe te voegen.

11)  Ga naar menu structuurindeling en geef één groep in de W&V rekening die niet wordt gebruikt (liefst bovenin in één van de omzetgroepen) de naam: “NOG TE MAPPEN W&V REKENINGEN”. Sleep daar alle lege (zwarte) gbreks in. Doe dit ook voor een balans groep en noem die: NOG TE MAPPEN BALANS REKENINGEN. Sleep daar de lege (zwarte) balansrekeningen in.

12)  Sleep de Pnummer template in het consolidatie dossier van de klant, daarmee staan de Pnummers al gelijk gemapt in de standaardstructuur.

13)  Maak een EBIT rapport structuur (via groene labels)

14)  Check de namen aan de hand van eventueel aangepaste groepnamen van dde standaardstructuur.

15)  Maak een kopie van de standaardstructuur (die gereed is) en sla deze op je de laptop.

16)  Kopieer de stadaarstructuur door naar de onderliggende entiteiten

17)  Idem voor de ebit structuur.

18)   nu