Ga naar hoofdinhoud

Basisinstellingen voor een planning

Voordat de Planningmodule berekeningen kan uitvoeren, moeten eerst de basisinstellingen worden ingevuld.

Deze instellingen bepalen welke gegevens als uitgangspunt worden gebruikt voor de planning en zorgen ervoor dat Factview de juiste berekeningen kan maken.

Instellingenmenu​

De basisinstellingen worden ingevuld via:

Hoofdmenu → Instellingen

Binnen dit menu zijn verschillende tabs beschikbaar (bovenin het scherm), zoals:

  • Basisgegevens

  • Instellingen

  • overige configuraties

Elke tab bevat een specifiek onderdeel van de configuratie van de planning.

Dossier en importset selecteren​

Het belangrijkste onderdeel binnen de instellingen is het koppelen van de juiste gegevensbron.

Hierbij worden twee keuzes gemaakt:

Dossierkoppeling​

Selecteer het dossier waarvoor de planning wordt gemaakt.

Importset​

Selecteer de importset die als basis dient voor de planning.

Deze bevat onder andere:

  • financiële cijfers (actuals)

  • grootboekrekeningen

  • dimensies (zoals kostenplaatsen)

  • het bijbehorende boekjaar

Deze gegevens vormen de basis waarop de planning wordt opgebouwd.

Gebruik van brongegevens​

De geselecteerde importset wordt binnen de Planningmodule gebruikt als startpunt:

  • bestaande cijfers worden ingelezen

  • deze worden aangevuld met toekomstige invoer

  • Factview rekent hiermee automatisch prognoses door

Veel instellingen hoeven slechts één keer te worden gedaan, tenzij:

  • nieuwe grootboekrekeningen worden toegevoegd

  • of de brongegevens veranderen

Beheren van gegevens​

Via het menu Beheren worden de gegevens uit de importset inzichtelijk gemaakt.

Hier zijn onder andere zichtbaar:

  • grootboekrekeningen

  • kostenplaatsen

  • andere dimensies

Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden bij het invoeren van planningsitems.

Belang voor de planning​

Correct ingestelde basisgegevens zorgen ervoor dat:

  • berekeningen juist worden uitgevoerd

  • rapportages aansluiten op de administratie

  • dimensies (zoals kostenplaatsen) direct gebruikt kunnen worden

Zonder deze instellingen kan de Planningmodule geen betrouwbare prognoses genereren.

Planningmodule: Basisinstellingen​