Ga naar hoofdinhoud

Een planning maken

Als de basisgegevens zijn ingevuld, kan een planning worden gemaakt. Dit kan een budget, begroting of prognose zijn, met bedragen per maand op grootboekrekeningniveau.

De gebruiker voert voornamelijk opbrengsten en kosten in. Factview verwerkt deze invoer automatisch in:

  • winst- en verliesrekening

  • balans

  • kasstroomoverzicht

Werking van de Planningmodule​

De Planningmodule werkt op basis van planningsregels (planningsitems), waarin bedragen per periode worden ingevoerd.

De ingevoerde bedragen worden direct verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Wanneer extra kenmerken worden ingevuld, zoals:

  • debiteurentermijn

  • btw-percentage

  • betalingstermijnen

berekent Factview automatisch:

  • balansposities (debiteuren, crediteuren)

  • kasstromen

  • liquiditeit

Zonder deze kenmerken blijft de planning beperkt tot een W&V-begroting.

Twee soorten berekeningen​

De Planningmodule maakt onderscheid tussen:

  1. Automatische berekeningen

    Op basis van ingevoerde bedragen en kenmerken worden balans en kasstromen automatisch berekend.

  2. Afloopplanning

    Bestaande balansposten (zoals debiteuren en leningen) worden in de toekomst afgewikkeld.

Samen vormen deze de volledige prognose.

Handmatig bedragen invoeren​

Bedragen kunnen handmatig worden ingevoerd via:

Hoofdmenu → Planning

Binnen deze tabs worden planningsregels ingevoerd per type (bijvoorbeeld omzet of kosten).

Opbouw van een planningsitem​

Een planningsitem bestaat uit:

  • Linksboven: grootboekrekening en naam

  • Midden: kenmerken (btw, termijnen, etc.)

  • Rechts: toelichting en gebruiker

  • Onder: invoer van bedragen (groene regel)

De blauwe regels tonen de totalen.

Bedragen voor volledig jaar invoeren​

Door de juiste periode te selecteren, bepaal je:

  • tot welke maand actuals worden gebruikt

  • vanaf wanneer planning actief is

Wanneer de periode op Beginbalans staat, kunnen bedragen voor het hele jaar worden ingevoerd.

Vrije planning​

Het tabblad Vrije planning wordt gebruikt voor:

  • bijzondere boekingen

  • correcties

  • niet-standaard transacties

Hiermee kunnen handmatig journaalposten voor de toekomst worden toegevoegd.

Combineren van actuals en planning​

Een planning kan bestaan uit een combinatie van:

  • werkelijke cijfers (actuals)

  • begrotingscijfers

Stap 1: basisgegevens bijwerken​

  • controleer de juiste importset

  • werk basisgegevens bij

  • werk actuals bij

Stap 2: periode selecteren​

De geselecteerde periode bepaalt:

  • tot waar actuals gelden

  • vanaf wanneer planning wordt gebruikt

Resultaat van de combinatie​

In het overzicht:

  • Rood: actuals (niet meer berekend)

  • Groen: planning (actief)

  • Blauw: werkelijke cijfers

Factview combineert deze gegevens tot een volledige prognose.

Samenvatting​

Een planning maken in Factview bestaat uit:

  1. invoeren van bedragen

  2. toevoegen van kenmerken (optioneel)

  3. combineren met actuals

  4. berekenen van de prognose

Het resultaat is een volledig doorgerekend financieel toekomstbeeld.

Planningmodule: Planning​