Opbouw van een rapport in Factview
Een rapport in Factview wordt opgebouwd uit twee onderdelen:
-
de rapportstructuur
-
de dataset met financiële gegevens
Deze twee onderdelen werken onafhankelijk van elkaar, maar vormen samen het rapport dat je ziet in het Dashboard.
1. Rapportstructuur
De rapportstructuur bepaalt de indeling van het rapport.
De structuur bestaat uit:
-
rubrieken
-
subgroepen
-
(sub)totaaltellingen
-
grootboekrekeningen
Een structuur is hiërarchisch opgebouwd uit meerdere niveaus. Het laagste niveau bevat de individuele grootboekrekeningen.
De structuur bepaalt onder andere:
-
welke rijen zichtbaar zijn
-
hoe bedragen worden opgeteld
-
welke niveaus kunnen worden open- of dichtgeklapt
Wanneer je een niveau inklapt, zie je alleen het totaal. Wanneer je het uitklapt, worden onderliggende groepen of rekeningen zichtbaar.
De structuur bevat geen cijfers, maar alleen de opbouw van het rapport.
2. Dataset
De dataset bevat de financiële gegevens die in het rapport worden weergegeven.
Een dataset is gekoppeld aan één of meerdere importsets, zoals:
-
realisatie (actuals)
-
begroting
-
planning
-
prognose
De dataset bepaalt:
-
van welk jaar de cijfers worden getoond
-
welke brongegevens worden gebruikt
-
welke financiële gegevens beschikbaar zijn
Zonder dataset worden er geen bedragen weergegeven in het rapport.
Hoe structuur en dataset samenwerken
De structuur bepaalt waar bedragen worden geplaatst.
De dataset bepaalt welke bedragen worden ingevuld.
Omdat deze twee onderdelen los van elkaar werken, kun je bijvoorbeeld:
-
één structuur gebruiken met verschillende datasets
-
meerdere datasets naast elkaar tonen
-
verschillen of percentages berekenen
-
rapporten uitsplitsen per dimensie (bijvoorbeeld kostenplaats of project)
Dit maakt Factview flexibel en geschikt voor verschillende analysebehoeften.
Controle bij afwijkende cijfers
Wanneer een rapport onverwachte cijfers toont, controleer dan:
-
welke structuur wordt gebruikt
-
welke dataset actief is
-
of meerdere datasets zijn gecombineerd
-
of een dimensiefilter actief is
De actuele instellingen van het rapport zijn zichtbaar via het Labels-gedeelte boven in het rapport.
Voorbeeld van een rapport met rapportstructuur en actieve dataset.