Ga naar hoofdinhoud

Stap 5: Consolidatie bijwerken

Het bijwerken van een consolidatie is nodig om de gegevens in het consolidatiedossier actueel te houden.

Tijdens dit proces:

  • worden bestaande gegevens vernieuwd

  • worden nieuwe grootboekrekeningen zichtbaar

  • kunnen nieuwe datasets worden toegevoegd

Nieuwe rekeningen of datasets moeten vervolgens nog worden gemapt in de rapportstructuren.

Bestaande importsets bijwerken​

Ga naar:

Hoofdmenu → Gegevens beheren en indelen → ImportsetsKlik bij de gewenste importset op ‘Bijwerken’

  • Hiermee worden de gegevens opnieuw opgehaald en geactualiseerd

Wanneer in een onderliggend dossier een nieuwe dataset wordt aangemaakt (bijvoorbeeld een prognose of scenario), moet deze overal consistent worden toegevoegd.

Belangrijk

De dataset moet dezelfde naam hebben in alle entiteiten

  • Voeg de dataset ook toe in het consolidatiedossier

  • Zonder deze stap wordt de dataset niet meegenomen in de consolidatie.

Importsets ophalen voor nieuwe datasets​

Na het aanmaken van een consolidatie is het tablad met de importsets leeg. Deze moeten eerst opgehaald worden vanuit de onderliggende entiteiten. Selecteer een jaartal waarvoor je de importset wilt ophalen.

In het scherm verschijnt de regels alle importsets bijwerken van het geselcteerde jaar, klik dan op deze knop.

Bij het ophalen van alle importsets, worden alleen de datasets die zijn opgenomen in het consolidatiedossier geimporteerd.

Tip

Check altijd of de namen zoals opgenomen in het consolidatiedossier overeenkomen met de namen van de datasets van de onderliggende entiteiten. Er wordt namelijk gechecked op de naam.

Waarschuwing

Mochten er datasets in de onderliggende entiteiten zijn die niet zijn opgenomen in het consolidatiedossier, dan worden deze niet opgehaald. Voeg deze datasets (naam) toe aan het consolidatiedossier en voer de bovenstaande handeling opniew uit. Daarbij wordt ook de nieuwe dataset opgehaald.

Volg deze stappen:

  1. Ga naar Hoofdmenu → Gegevens beheren en indelen → Importsets

  2. Verwijder importsets die leeg of niet van toepassing zijn (via het kruisje)

Als er later alsnog gegevens worden geboekt op deze datasets, herhaal je deze stappen.

  • Werk de importsets bij voor de relevante jaren (bijvoorbeeld 2025 en 2026)

  • Kies ‘alle importsets bijwerken 2025’

Werken met datasets in een consolidatie​

Datasets worden vaak gebruikt voor:

  • planningen

  • prognoses

  • scenariovergelijkingen

Om deze correct te laten werken:

  • Maak nieuwe datasets altijd aan in alle onderliggende dossiers

  • Voeg dezelfde datasets toe aan het consolidatiedossier

Alleen dan worden de gegevens correct meegenomen en kun je datasets onderling vergelijken binnen de consolidatie.