Consolideren in Factview (m.i.v. 2024)

Wat is consolideren in Factview?

In de consolidatiemodule van Factview worden gegevens van meerdere onderliggende bedrijven samengevoegd in één apart consolidatiedossier.

Het gaat hierbij om alle gegevens die in de datasets van de bedrijfsdossiers aanwezig zijn, zoals:

• actuals (realisatiecijfers)

• begrotingen en budgetten

• planningen en prognoses

Binnen het consolidatiedossier kunnen deze gegevens op verschillende manieren worden weergegeven, bijvoorbeeld:

• op totaalniveau

• per bedrijf of entiteit

• per dimensie (zoals kostenplaats of kostendrager)

Hoe werkt consolideren?

Het consolideren in Factview bestaat uit de volgende stappen:

1. Aanmaken van de consolidatie (set-up)

2. Instellen en beheren van grootboekrekeningen

3. Opstellen van rapportages binnen de consolidatie

4. Periodiek bijwerken van de consolidatie (bijvoorbeeld maandelijks)

5. Onderhouden en optimaliseren van de consolidatie

Wat is een consolidatiedossier?

Een consolidatie is een apart dossier binnen Factview dat gegevens bevat van gekoppelde onderliggende entiteiten (bedrijfsdossiers).

Elk bedrijfsdossier bevat de financiële gegevens van een bedrijf of stichting, zoals:

• boekhoudkundige cijfers

• begrotingen en budgetten

• prognoses

Deze gegevens worden overgenomen in het consolidatiedossier en kunnen:

• cumulatief (samengevoegd)

• of afzonderlijk per entiteit

worden geanalyseerd.

Vereisten voor consolidatie

Voordat u een consolidatie kunt aanmaken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Alle onderliggende bedrijfsdossiers zijn aangemaakt

• Elk dossier bevat een koppeling met een administratiepakket

  (bijvoorbeeld via een directe koppeling of auditfile)

Hierdoor beschikken alle dossiers over de benodigde brongegevens, zoals:

• grootboekrekeningen

• kostenplaatsen

• financiële mutaties

Rapportstructuren beheren

De consolidatie wordt ook gebruikt voor het beheren van rapportstructuren.

Dit omvat:

• de standaard rapportstructuren van Factview

• zelf aangemaakte rapportagestructuren

Deze worden centraal beheerd in de consolidatie en kunnen automatisch worden doorgezet naar de onderliggende bedrijfsdossiers.

Hierdoor vindt beheer plaats op één centrale plek, inclusief de bijbehorende mappings.

Flexibiliteit van de consolidatie

De consolidatie is flexibel ingericht en kan op elk moment worden aangepast. U kunt bijvoorbeeld:

• bedrijven toevoegen of verwijderen

• grootboekrekeningen splitsen of samenvoegen

• mappings aanpassen

• nieuwe rapportstructuren toevoegen

Volgende stappen

Het aanmaken en beheren van consolidaties wordt in de volgende pagina’s verder toegelicht.

Gebruik de navigatie of de knop hieronder om de stappen voor consolidatie te bekijken.